การเทรดคริปโตฟิวเจอร์ส: วิธีการทำงานและกลยุทธ์สำคัญ

อัปเดต: 26 ตุลาคม 2026

คำตอบโดยย่อ

การเทรดคริปโตฟิวเจอร์ส คือการเทรดสัญญาที่อ้างอิงราคาคริปโทเคอร์เรนซีอย่าง Bitcoin หรือ Ethereum แทนที่จะซื้อสินทรัพย์นั้นโดยตรง คุณสามารถทำกำไรได้ทั้งจากราคาที่เพิ่มขึ้น (เปิด Long) หรือลดลง (เปิด Short) และใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มการเปิดรับความเสี่ยง เพื่อเทรดฟิวเจอร์สอย่างมีประสิทธิภาพ เทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์ที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นสคาลปิ้ง สวิงเทรดดิง เบรกเอาต์เทรดดิง หรือการเฮดจ์ ซึ่งกำหนดจุดเข้า จุดออก และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

การเทรดคริปโตฟิวเจอร์สคืออะไร?

การเทรดคริปโตฟิวเจอร์ส คือการเทรดสัญญา ไม่ใช่การเทรดคริปโทเคอร์เรนซีโดยตรง

แทนที่จะซื้อ Bitcoin หรือ Ethereum โดยตรง คุณเทรดข้อตกลงที่ติดตามราคาในอนาคตของสินทรัพย์นั้น โดยพื้นฐานแล้ว คุณกำลังเปิดโพสิชันตามทิศทางที่คุณคาดว่าราคาจะไป — ไม่ว่าจะขึ้นหรือลง — โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของคริปโตอ้างอิง

นี่คือความแตกต่างสำคัญจากการเทรดสปอต:

• การเทรดสปอต: คุณซื้อและเป็นเจ้าของสินทรัพย์
• การเทรดฟิวเจอร์ส: คุณเทรดสัญญาที่เชื่อมโยงกับราคาของสินทรัพย์

ด้วยเหตุนี้ ฟิวเจอร์สจึงช่วยให้คุณทำกำไร (หรือขาดทุน) จากการเคลื่อนไหวของราคาได้ทั้งสองทิศทาง

การเทรดคริปโตฟิวเจอร์สทำงานอย่างไร

โดยพื้นฐานแล้ว การเทรดคริปโตฟิวเจอร์สประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก สี่ อย่าง ได้แก่ โพสิชัน มาร์จิ้น เลเวอเรจ และการลิควิเดต

โพสิชัน: เปิด Long หรือ Short

เมื่อคุณเปิดการเทรดฟิวเจอร์ส คุณต้องเลือกทิศทาง

• การเปิด Long หมายถึงคุณคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น
• การเปิด Short หมายถึงคุณคาดว่าราคาจะลดลง

หากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์กับคุณ โพสิชันของคุณจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ คุณจะขาดทุน

ความสามารถในการเทรดทั้งการเคลื่อนไหวของราคาขาขึ้นและขาลงนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ผู้คนเลือกใช้ฟิวเจอร์ส

มาร์จิ้น: จำนวนเงินที่คุณวางไว้

ในการเปิดโพสิชันฟิวเจอร์ส คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายมูลค่าเต็มของการเทรด แต่คุณจะวางมาร์จิ้น — จำนวนเงินที่คุณยอมรับความเสี่ยงเพื่อเปิดโพสิชัน

สิ่งนี้เป็นไปได้ก็เพราะเลเวอเรจ เลเวอเรจคือสิ่งที่ทำให้คุณควบคุมโพสิชันขนาดใหญ่กว่าจำนวนเงินที่คุณฝากได้

ตัวอย่างเช่น:

• คุณฝากเงิน $2,000 เป็นมาร์จิ้น
• ด้วยเลเวอเรจ 5× มาร์จิ้นนั้นจะควบคุมโพสิชันมูลค่า $10,000 (2,000 × 5)

มาร์จิ้นจึงเป็นเงินที่คุณนำเข้ามาลงทุน ส่วนเลเวอเรจคือตัวคูณที่เพิ่มการเปิดรับความเสี่ยงของคุณ

เลเวอเรจ: การขยายการเปิดรับความเสี่ยง

เลเวอเรจหมายความว่าคุณกำลังเทรดด้วยการเปิดรับความเสี่ยงที่ถูกขยายเพิ่มขึ้น สิ่งนี้สามารถเพิ่มผลกำไร แต่ก็เพิ่มการขาดทุนได้เช่นกัน

ตัวอย่างเช่น:

• เลเวอเรจ 5× → การเคลื่อนไหวของราคา 1% จะกลายเป็นกำไรหรือขาดทุนประมาณ 5% บนมาร์จิ้นของคุณ
• เลเวอเรจ 10× → การเคลื่อนไหวของราคา 1% จะกลายเป็นกำไรหรือขาดทุนประมาณ 10% บนมาร์จิ้นของคุณ

นี่คือเหตุผลที่ฟิวเจอร์สสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว — แม้การเปลี่ยนแปลงราคาเพียงเล็กน้อยก็ส่งผลกระทบได้มาก

การชำระบัญชี: เหตุใดจึงสำคัญ

การชำระบัญชีเป็นหนึ่งในแนวคิดที่สำคัญที่สุดที่คุณควรเข้าใจก่อนเปิดโพสิชันฟิวเจอร์ส

เนื่องจากฟิวเจอร์สใช้เลเวอเรจ แพลตฟอร์มจึงกำหนดขีดจำกัดว่าโพสิชันของคุณรองรับการขาดทุนได้มากเพียงใด หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณมากเกินไปและมาร์จิ้นของคุณไม่เพียงพออีกต่อไป โพสิชันอาจถูกปิดโดยอัตโนมัติ

สิ่งนี้ช่วยปกป้องแพลตฟอร์ม — แต่ก็หมายความว่า:

• คุณอาจสูญเสียมาร์จิ้นอย่างรวดเร็ว
• การขาดทุนเกิดขึ้นเร็วกว่าการเทรดแบบสปอต

ความเสี่ยงการถูกชำระบัญชีเพิ่มขึ้นตาม:

• เลเวอเรจที่สูงขึ้น
• ขนาดโพสิชันที่ใหญ่ขึ้น
• ตลาดที่มีความผันผวนมากขึ้น

นี่คือเหตุผลที่การใช้เลเวอเรจและขนาดโพสิชันอย่างระมัดระวังมีความสำคัญ

ฟิวเจอร์สกับการเทรดสปอต: ความแตกต่างคืออะไร

ในการเทรดสปอต คุณซื้อหรือขายสินทรัพย์จริง ในการเทรดฟิวเจอร์ส คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นโดยตรง แต่เทรดสัญญาที่ติดตามราคาของสินทรัพย์นั้นแทน

ความแตกต่างเหล่านี้ทำให้ฟิวเจอร์สเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับเทรดเดอร์ที่เทรดเป็นประจำและผู้บริหารความเสี่ยง ไม่ใช่แค่นักลงทุนระยะยาวเท่านั้น

ทำไมกลยุทธ์ฟิวเจอร์สจึงมีความสำคัญ

ฟิวเจอร์สช่วยให้คุณทำกำไรได้ทั้งจากราคาที่ขึ้นและราคาที่ลง คุณสามารถเปิดสถานะ Long (หากคาดว่าราคาจะขึ้น) หรือ Short (หากคาดว่าราคาจะลง) ความยืดหยุ่นนี้ทรงพลัง แต่หากไม่มีแผนรองรับ เลเวอเรจอาจขยายผลขาดทุนได้รวดเร็วพอ ๆ กับผลกำไร

นี่คือเหตุผลที่เทรดเดอร์มืออาชีพพึ่งพากลยุทธ์ กลยุทธ์ฟิวเจอร์สช่วยสร้างโครงสร้างให้กับการเทรดของคุณ กลยุทธ์นี้กำหนดกรอบเวลา จุดเข้าเทรด และระดับความเสี่ยงของคุณ ก่อนที่คุณจะเปิดโพสิชันด้วยซ้ำ

กลยุทธ์คริปโตฟิวเจอร์สหลัก

มาดูกลยุทธ์ฟิวเจอร์สสี่แบบที่เทรดเดอร์ใช้เพื่อรับมือกับตลาด ทั้งความหมาย วิธีการทำงาน และเหตุผลที่เหมาะกับตลาดฟิวเจอร์ส

1. Scalping: การเทรดความเคลื่อนไหวของราคาเล็ก ๆ น้อย ๆ

กรอบเวลา: วินาทีถึงนาที

เป็นที่นิยมในหมู่: เทรดเดอร์ที่เทรดความถี่สูงหรือมีประสบการณ์

Scalping คือการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวเล็ก ๆ น้อย ๆ ของราคา คุณเปิดและปิดการเทรดเล็ก ๆ จำนวนมากในระหว่างวัน โดยแต่ละครั้งมุ่งทำกำไรเพียงเศษเสี้ยวของเปอร์เซ็นต์

เนื่องจากตลาดฟิวเจอร์สมีสภาพคล่องและเปิดทำการต่อเนื่อง นัก Scalp จึงสามารถตอบสนองได้ทันทีและใช้เลเวอเรจเพื่อทำให้การเคลื่อนไหวเล็ก ๆ มีความหมายมากขึ้น

ตัวอย่าง:

หาก Bitcoin เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง $99,800 ถึง $100,000 นัก Scalp อาจทำดังนี้:

• เปิด Long ที่ $99,800 และปิดที่ $100,000 (กำไร 0.2%)
• ใช้เลเวอเรจ 10 เท่าเพื่อเปลี่ยนให้เป็นกำไรประมาณ 2%
• ทำซ้ำแบบนี้หลายสิบครั้งตลอดทั้งวัน

ประเด็นสำคัญ: การสคาลปิงอาศัยการทำซ้ำและวินัย ไม่ใช่การคาดการณ์

ความเสี่ยง: ต้องใช้สมาธิสูง พลาดเพียงครั้งเดียวก็อาจล้างกำไรที่สะสมมาหลายชั่วโมงได้

เพราะเทรดบ่อยครั้งมาก ค่าธรรมเนียมและต้นทุนการระดมทุนเพียงเล็กน้อยก็อาจกัดกินกำไรได้ นักสคาลปิงที่ประสบความสำเร็จจะทำให้การเทรดเรียบง่าย ใช้เลเวอเรจต่ำ และยึดมั่นในขีดจำกัดความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด

2. สวิงเทรดดิง: จับจังหวะตามธรรมชาติของตลาด'

กรอบเวลา: หลายวันถึงหลายสัปดาห์

เป็นที่นิยมในหมู่: นักเทรดระดับกลาง

นักสวิงเทรดพยายามจับ "สวิง" หรือคลื่นราคาระยะกลางที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ตลาดหรือโมเมนตัม พวกเขาถือโพสิชันนานกว่านักสคาลปิง แต่สั้นกว่านักลงทุนระยะยาว

ฟิวเจอร์สเหมาะสำหรับสวิงเทรดดิงอย่างยิ่ง เพราะคุณสามารถถือโพสิชัน Long และ Short ได้โดยไม่มีกำหนด (ด้วยสัญญา Perpetual) และใช้เลเวอเรจระดับปานกลางเพื่อขยายขนาดการลงทุน

ตัวอย่าง:

ETH ทะลุแนวต้านสำคัญที่ $3,000 นักสวิงเทรดเข้า Long ที่ $3,050 ตั้งจุดตัดขาดทุนที่ $2,950 และตั้งเป้าหมายที่ $3,350 นั่น'คือการเคลื่อนไหวประมาณ 10% ด้วยเลเวอเรจ 3 เท่า สามารถให้ผลตอบแทนถึง 30% ก่อนหักค่าธรรมเนียม

ประเด็นสำคัญ: สวิงเทรดดิงคือเรื่องของความอดทน คุณ'กำลังเทรดตามเทรนด์ ไม่ใช่สัญญาณรบกวน

ความเสี่ยง: การถือโพสิชันข้ามคืนทำให้คุณเสี่ยงต่อช่องว่างราคาตลาดหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการระดมทุน

นักสวิงเทรดมักใช้สัญญาณกราฟง่าย ๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือตัวชี้วัดโมเมนตัม เพื่อจับจังหวะที่เทรนด์กำลังเริ่มต้นหรือชะลอตัว เป้าหมายคือการไหลไปตามจังหวะของตลาด' ไม่ใช่การไล่ตามทุกการเคลื่อนไหว

3. เบรกเอาต์เทรดดิง

กรอบเวลา: หลายชั่วโมงถึงหลายวัน

เป็นที่นิยมในหมู่: นักเทรดสายโมเมนตัม

เบรกเอาต์เทรดดิงมุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงราคาอย่างฉับพลัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตลาด "ทะลุ" กรอบหรือระดับทางเทคนิคสำคัญ นักเทรดใช้คำสั่ง Stop เพื่อเข้าโพสิชันโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดความผันผวน

ตัวอย่าง:

Bitcoin เทรดอยู่ในกรอบแคบระหว่าง $98,000 ถึง $100,000

คุณตั้งค่า:

• ทริกเกอร์สำหรับเปิดโพสิชัน Long ที่ $100,200 เพื่อจับการเบรกเอาต์ขาขึ้น
• ทริกเกอร์สำหรับเปิดโพสิชัน Short ที่ $97,800 เพื่อจับการเบรกเอาต์ขาลง

เมื่อฝั่งใดฝั่งหนึ่งทริกเกอร์ คุณยกเลิกอีกฝั่งและปล่อยให้โมเมนตัมทำงานต่อ

ทำไมถึงได้ผล: คริปโตมักเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงหลังจากช่วงที่ความผันผวนต่ำ โดยเฉพาะในช่วงข่าวสำคัญหรือเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ Futures ช่วยให้คุณวางแผนรองรับทั้งสองสถานการณ์ล่วงหน้าได้

ประเด็นสำคัญ: การเบรกเอาต์ให้ผลตอบแทนแก่การเตรียมพร้อม ไม่ใช่การตอบสนองทันที

ความเสี่ยง: การเบรกเอาต์ปลอม — ราคาขยับไปชั่วครู่แล้วกลับทิศ

เทรดเดอร์สายเบรกเอาต์จำนวนมากจับตาปริมาณการเทรดที่สูงหรือความผันผวนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อยืนยันว่าการเคลื่อนไหวนั้นมีโมเมนตัมจริงอยู่เบื้องหลัง

4. การเฮดจ์: ปกป้องสินทรัพย์ที่ถืออยู่ระยะยาวของคุณ

กรอบเวลา: แตกต่างกันไป

เป็นที่นิยมในกลุ่ม: นักลงทุนระยะยาวและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ

การเฮดจ์ตรงข้ามกับการเก็งกำไร มันคือการปกป้อง — การใช้โพสิชัน futures เพื่อชดเชยความเสี่ยงในสินทรัพย์ที่คุณถืออยู่ในตลาด spot

ตัวอย่าง:

คุณถือ 1 BTC และต้องการป้องกันความเสี่ยงจากการร่วงลงในระยะสั้น คุณเปิดโพสิชัน Short BTC futures เท่ากับจำนวนสินทรัพย์ที่ถืออยู่ หาก Bitcoin ร่วงลง 10% มูลค่าในตลาด spot ของคุณจะลดลง — แต่โพสิชัน Short ของคุณจะได้กำไรในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน

ทำไมเทรดเดอร์ถึงใช้กลยุทธ์นี้:

คุณยังคงได้รับประโยชน์จากการเติบโตระยะยาวของ Bitcoin ขณะเดียวกันจำกัดความเสี่ยงขาลงในระยะสั้น ไม่จำเป็นต้องขาย BTC ของคุณหรือก่อให้เกิดภาระภาษี

ประเด็นสำคัญ: การเฮดจ์เปลี่ยน futures ให้เป็นเครื่องมือเชิงป้องกัน ไม่ใช่แค่เครื่องมือเก็งกำไรเท่านั้น

ความเสี่ยง: หากตลาดปรับตัวขึ้นแทน การเฮดจ์ของคุณจะจำกัดโอกาสทำกำไรขาขึ้น

หมายเหตุ: ยังมีอีกวิธีหนึ่งในการเฮดจ์ — ด้วยการเปิดโพสิชัน futures สองอันในทิศทางตรงข้ามกัน

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถือโพสิชัน long และ short BTC ในเวลาเดียวกันได้ หากทั้งสองโพสิชันมีขนาดเท่ากัน กำไรจากฝั่งหนึ่งจะหักล้างขาดทุนของอีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งเป็นการหยุดความเสี่ยงที่คุณรับไว้ชั่วคราวโดยไม่ต้องปิดโพสิชันใดเลย ค่าธรรมเนียมและ funding ยังคงมีผลกับทั้งสองโพสิชัน

เทรดเดอร์ใช้วิธีนี้เพื่อหักล้างความเสี่ยงระยะสั้นหรือหยุดความเสี่ยงที่รับไว้ชั่วคราวโดยไม่ต้องปิดโพสิชันทั้งหมด ดูรายละเอียด.

5. การเทรดแบบ Range: ซื้อที่แนวรับ ขายที่แนวต้าน

กรอบเวลา: ไม่กี่ชั่วโมงถึงไม่กี่วัน

เป็นที่นิยมในหมู่: เทรดเดอร์ในตลาด sideways

เมื่อราคาแกว่งไปมาระหว่างแนวรับที่ชัดเจน (support) และแนวต้าน (resistance) เทรดเดอร์แบบ range จะเปิดโพสิชันลองใกล้แนวรับและชอร์ตใกล้แนวต้าน

ตัวอย่าง:

Bitcoin เทรดอยู่ในช่วง $96,000 ถึง $100,000 เป็นเวลาสองสัปดาห์ เทรดเดอร์แบบ range เปิดโพสิชันลองที่ $96,500 ตั้งจุดตัดขาดทุนที่ $95,500 และตั้งเป้าหมายไว้ที่ $99,500 นั่นคือการเคลื่อนไหวประมาณ 3% หรือราว 9% บนมาร์จิ้นที่เลเวอเรจ 3 เท่า ก่อนหักค่าธรรมเนียม

ประเด็นสำคัญ: การเทรดแบบ range ใช้ได้ผลจนกว่าช่วงราคาจะแตก ซึ่งเป็นเหตุผลที่จุดตัดขาดทุนสำคัญกว่าเป้าหมายกำไร

ความเสี่ยง: การทะลุแนวที่ผ่านจุดตัดขาดทุนของคุณ การเทรดแบบ range และ breakout เป็นสองด้านของรูปแบบเดียวกัน

6. การเทรดอัตราการระดมทุน (carry)

กรอบเวลา: ไม่กี่วันถึงไม่กี่สัปดาห์

เป็นที่นิยมในหมู่: เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์และต้องการความเสี่ยงต่ำ

เพอร์เพทชวลฟิวเจอร์สใช้การจ่าย funding เพื่อรักษาราคาให้ใกล้เคียงกับราคาสปอต เมื่อ funding เป็นค่าบวก เทรดเดอร์ที่ถือโพสิชันลองจะเป็นฝ่ายจ่ายให้กับผู้ที่ถือโพสิชันชอร์ต เทรดเดอร์แบบ carry จะซื้อ BTC ในตลาดสปอตและเปิดโพสิชันชอร์ตฟิวเจอร์สในขนาดเท่ากัน การเคลื่อนไหวของราคาจะหักล้างกัน และเทรดเดอร์จะได้รับค่า funding

ตัวอย่าง:

ที่อัตราการระดมทุน 0.01% ทุก 8 ชั่วโมง โพสิชัน carry มูลค่า $10,000 จะได้รับประมาณ $3 ต่อวัน หรือราว 11% ต่อปี หากอัตรานี้คงที่ ซึ่งแทบไม่เคยเกิดขึ้น เพราะ funding เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและอาจกลับเป็นค่าลบได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในคู่มือของเราเกี่ยวกับอัตราการระดมทุนคริปโต

ประเด็นสำคัญ: นี่คือกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับกลไกของ Funding Rate ไม่ใช่ทิศทางราคา

ความเสี่ยง: Funding Rate อาจกลับมาติดลบได้ และค่าธรรมเนียมอาจกินผลตอบแทนเล็กน้อยที่ได้จนหมด ฝั่ง Short ก็อาจถูกบังคับปิดโพสิชันได้เช่นกันหากราคาพุ่งขึ้นแรงและค้ำด้วยหลักประกันไม่เพียงพอ

คุณสมบัติสำคัญของกลยุทธ์ Futures

• คุณเทรดได้ในทุกทิศทางของตลาด คุณเปิดโพสิชันได้ไม่ว่าราคาจะขึ้นหรือลง
• คุณควบคุมความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำ Futures ช่วยให้คุณกำหนดมาร์จิ้น จุดตัดขาดทุน และความเสี่ยงที่รับได้
• คุณใช้เงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลเวอเรจช่วยให้คุณมีเงินทุนเหลือไว้ใช้ในกิจกรรมอื่น

Futures เน้นเรื่องความน่าจะเป็นมากกว่าการคาดเดา ช่วยให้นักเทรดกำหนดแนวทางของตนได้อย่างแม่นยำและควบคุมได้

การนำกลยุทธ์เหล่านี้มาใช้กับ Nexo Futures

เมื่อคุณเข้าใจกลไกแล้ว การลงมือทำก็จะง่ายขึ้น ด้วย Nexo Futures คุณสามารถ:

• เทรด สัญญา Perpetual ในสินทรัพย์อย่าง BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE และอื่น ๆ อีกมากมาย
• ใช้หลักประกัน อย่าง BTC, ETH, XRP หรือสเตเบิลคอยน์
• เข้าถึงเลเวอเรจสูงสุด 100 เท่า ปรับได้ตามแต่ละการเทรด ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลของคุณ
• ตั้งค่าการปิดโพสิชันอัตโนมัติด้วยคำสั่ง Take Profit และ Stop Loss ซึ่งจำเป็นสำหรับทุกกลยุทธ์ข้างต้น
• เปิดโพสิชันได้นานเท่าที่ต้องการ ไม่มีวันหมดอายุ ไม่มีแรงกดดันเรื่องการต่ออายุสัญญา
• ฝึกฝนด้วยเทรดเดโม สภาพแวดล้อมจำลองการเทรดที่ให้คุณทดสอบกลยุทธ์ได้โดยไม่มีความเสี่ยงต่อการขาดทุนจริง

ความเสี่ยงและนิสัยที่ดีในการเทรด

• เลเวอเรจและการบังคับปิดโพสิชัน: เลเวอเรจที่ต่ำลงช่วยลดความเสี่ยงของการถูกบังคับปิดโพสิชัน การเข้าใจว่าข้อกำหนดมาร์จิ้นเปลี่ยนแปลงอย่างไรตามความผันผวนของตลาดเป็นกุญแจสำคัญในการบริหารโพสิชัน Futures อย่างมีความรับผิดชอบ
• ความถี่ในการเทรด: การเทรด Futures มักให้ผลตอบแทนที่ดีกับการเลือกเทรดอย่างมีการคัดกรอง การถือโพสิชันจำนวนน้อยที่วางแผนมาอย่างดีมักจัดการได้ง่ายกว่าการเทรดอย่างต่อเนื่อง
• คำสั่งตัดขาดทุน: เครื่องมือตัดขาดทุนช่วยจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในตลาดที่ผันผวน การกำหนดจุดออกที่ชัดเจนช่วยให้ผลลัพธ์ของการเทรดคาดการณ์ได้มากขึ้น
• การติดตามผลงาน: การตรวจสอบประวัติและผลลัพธ์การเทรดช่วยให้เห็นว่าวิธีใดได้ผลในระยะยาว การเทรดฟิวเจอร์สได้ประโยชน์จากการรับรู้ข้อมูลและความสม่ำเสมอ

การเทรดคริปโตฟิวเจอร์สเหมาะกับคุณหรือไม่?

สำหรับผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่ ควรมองการเทรดฟิวเจอร์สเป็นเครื่องมือเรียนรู้มากกว่ากลยุทธ์หลัก

อาจเหมาะกับคุณหาก:

• คุณเข้าใจเลเวอเรจและมาร์จิ้น
• คุณสามารถติดตามโพสิชันได้อย่างใกล้ชิด
• คุณพร้อมรับความเสี่ยงที่อาจสูญเสียมาร์จิ้น

อาจไม่เหมาะกับคุณหาก:

• คุณยังอยู่ในขั้นเรียนรู้แนวคิดพื้นฐานของคริปโต
• คุณชอบการถือสินทรัพย์ในระยะยาว
• คุณไม่สบายใจกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ไม่มีคำตอบเดียวที่ถูกต้อง มีเพียงสิ่งที่เหมาะกับประสบการณ์และระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้เท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

1. คุณเป็นเจ้าของคริปโตจริงหรือไม่เมื่อเทรดฟิวเจอร์ส?

ไม่ คุณเทรดสัญญาที่ผูกกับราคาของสินทรัพย์ ไม่ใช่ตัวสินทรัพย์เอง

2. ผู้เริ่มต้นสามารถเทรดคริปโตฟิวเจอร์สได้หรือไม่?

ผู้เริ่มต้นสามารถเข้าถึงฟิวเจอร์สได้บนหลายแพลตฟอร์ม แต่การเทรดฟิวเจอร์สมีความเสี่ยงสูงกว่าและต้องมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับมาร์จิ้น เลเวอเรจ และการบังคับปิดโพสิชัน

3. คริปโตฟิวเจอร์สเหมาะกับเทรดเดอร์ระดับสูงเท่านั้นหรือไม่?

ไม่ได้จำกัดแค่นั้น แต่เหมาะกับเทรดเดอร์ที่เข้าใจเลเวอเรจและสามารถติดตามโพสิชันได้อยู่แล้วมากกว่า

อย่างใกล้ชิด หากคุณเพิ่งเริ่มต้น ลองเทรดเดโมด้วยเงินทุนเสมือนก่อน

4. การเทรดฟิวเจอร์สเหมือนกับการเทรดมาร์จิ้นหรือไม่?

ทั้งสองมีความเกี่ยวข้องกันแต่ไม่เหมือนกัน ฟิวเจอร์สเป็นสัญญาที่มีเลเวอเรจในตัว ในขณะที่การเทรดมาร์จิ้นมักเกี่ยวข้องกับการกู้เงินเพื่อเทรดสินทรัพย์สปอต

5. คุณขาดทุนมากกว่าที่ลงทุนได้หรือไม่

ขึ้นอยู่กับกฎของแพลตฟอร์มและการควบคุมความเสี่ยง โดยทั่วไปการขาดทุนจะจำกัดอยู่ที่มาร์จิ้นของคุณ แต่ก็อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

6. คุณสามารถสูญเสียมาร์จิ้นทั้งหมดได้หรือไม่

ได้ หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับโพสิชันของคุณมากพอ มาร์จิ้นของคุณอาจถูกชำระบัญชีทั้งหมด ด้วยเหตุนี้จึงมักแนะนำให้เทรดด้วยจำนวนเงินที่คุณพร้อมจะเสียเท่านั้น

7. คำว่า "perpetual" ในคริปโตฟิวเจอร์สหมายถึงอะไร

คริปโตฟิวเจอร์สส่วนใหญ่เป็นสัญญาแบบ perpetual ซึ่งหมายความว่าไม่มีวันหมดอายุ คุณสามารถเปิดโพสิชันค้างไว้ได้ตราบใดที่คุณรักษามาร์จิ้นให้เพียงพอและครอบคลุมค่าธรรมเนียมฟันดิงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ราคาสัญญาติดตามราคาตลาดสปอตได้อย่างใกล้ชิด แพลตฟอร์มต่างๆ ใช้กลไกที่เรียกว่าการชำระเงินฟันดิง ซึ่งจะปรับแรงจูงใจระหว่างเทรดเดอร์ฝั่ง long และ short เป็นระยะ

8. คุณจำเป็นต้องใช้เลเวอเรจเพื่อเทรดคริปโตฟิวเจอร์สหรือไม่

ไม่จำเป็น แต่ฟิวเจอร์สถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยเลเวอเรจเป็นหลัก แม้คุณจะเลือกใช้เลเวอเรจต่ำ (เช่น 2×) คุณก็ยังคงใช้เลเวอเรจอยู่โดยปริยาย เลเวอเรจที่สูงขึ้นจะเพิ่มทั้งโอกาสในการทำกำไรและความเสี่ยงในการขาดทุน จึงมักแนะนำให้ผู้เริ่มต้นเริ่มต้นอย่างระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงไปเลยหากเป็นไปได้

9. คุณสามารถถือโพสิชันฟิวเจอร์สในระยะยาวได้หรือไม่

ในทางเทคนิคแล้วทำได้ โดยเฉพาะกับสัญญาแบบ perpetual แต่ในทางปฏิบัติแล้วมีความเสี่ยงสูง การถือโพสิชันที่มีเลเวอเรจเป็นระยะเวลานานทำให้คุณเผชิญกับความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ค่าธรรมเนียมฟันดิง และความเสี่ยงการถูกชำระบัญชีที่สูงขึ้น นี่คือเหตุผลที่ฟิวเจอร์สมักถูกใช้สำหรับกลยุทธ์ระยะสั้น ไม่ใช่การถือครองระยะยาว

10. กลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สที่พบได้ทั่วไปมีอะไรบ้าง

เทรดเดอร์ฟิวเจอร์สใช้แนวทางที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและประสบการณ์ของแต่ละคน ตัวอย่างที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ การสคาลปิงเพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้น การเทรดสวิงเพื่อตามแนวโน้มระยะกลาง การเทรดเบรกเอาต์ในช่วงที่ตลาดผันผวน และการเฮดจ์เพื่อชดเชยความเสี่ยงในสินทรัพย์ที่ถืออยู่อื่นๆ

11. กลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สที่ประสบความสำเร็จที่สุดคืออะไร

ไม่มีกลยุทธ์ใดที่ใช้ได้ผลในทุกตลาด กลยุทธ์เทรนด์และเบรกเอาต์มักให้ผลดีกว่าในช่วงที่ตลาดเคลื่อนไหวแรง ส่วนการเทรดแบบเรนจ์เหมาะกับตลาดที่เคลื่อนไหวในกรอบ และการเฮดจ์เหมาะเมื่อคุณต้องการการปกป้องมากกว่าผลกำไร สิ่งที่แยกนักเทรดที่ประสบความสำเร็จออกจากคนอื่นในระยะยาวมักเป็นการบริหารความเสี่ยง (ขนาดโพสิชัน การตั้งจุดตัดขาดทุน การใช้เลเวอเรจต่ำ) มากกว่ากลยุทธ์ที่ใช้

12. $1,000 เพียงพอสำหรับการเทรดคริปโตฟิวเจอร์สหรือไม่?

บนแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ คำตอบคือใช่ ยอดขั้นต่ำอยู่ในระดับต่ำ และมาร์จิ้นช่วยให้คุณไม่ต้องใช้เงินเต็มมูลค่าโพสิชัน คำถามที่สำคัญกว่าคือคุณยอมรับความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้งมากแค่ไหน นักเทรดหลายคนจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละการเทรดไว้ที่ 1–2% ของบัญชี ซึ่งหมายถึงการเปิดโพสิชันขนาดเล็กและใช้เลเวอเรจต่ำสำหรับบัญชีที่มีเงิน $1,000

13. การเฮดจ์กับการเก็งกำไรด้วยฟิวเจอร์สต่างกันอย่างไร?

การเก็งกำไรคือการเปิดโพสิชันเพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา การเฮดจ์คือการเปิดโพสิชันเพื่อชดเชยความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่คุณถืออยู่แล้ว เช่น การช็อร์ต BTC futures เพื่อปกป้องสินทรัพย์ที่ถืออยู่ในรูป BTC ช่วงที่ราคาลดลง

เอกสารนี้เปิดให้เข้าถึงได้ทั่วโลก และการที่ข้อมูลนี้เปิดให้เข้าถึงได้ไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถเข้าถึงบริการที่กล่าวถึงได้ เนื่องจากบริการดังกล่าวอาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางเขตอำนาจศาล อัตราอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ระดับ Loyalty และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดอ้างอิงอัตราที่บังคับใช้ของคุณจากแอป Nexo เสมอ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาให้เป็นคำแนะนำทางการเงิน กฎหมาย ภาษี หรือการลงทุน ข้อเสนอ การชักชวน คำแนะนำ หรือการรับรองให้ใช้บริการใด ๆ ของ Nexo และไม่ได้ปรับให้เฉพาะบุคคลหรือออกแบบมาเพื่อสะท้อนวัตถุประสงค์การลงทุน สถานะทางการเงิน หรือความต้องการเฉพาะบุคคลแต่อย่างใด สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความผันผวนของราคาตลาด การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือสำหรับผลลัพธ์ในอนาคต สินทรัพย์ดิจิทัลไม่ใช่เงินหรือเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ไม่ได้รับการค้ำประกันจากรัฐบาลหรือธนาคารกลาง และส่วนใหญ่ไม่มีสินทรัพย์อ้างอิง กระแสรายได้ หรือแหล่งที่มาของมูลค่าอื่นใดรองรับ คุณควรใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระโดยพิจารณาจากสถานการณ์ส่วนตัว และขอแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนตัดสินใจใด ๆ